为啥我不会买,本钢转债

本钢转债
 
大家好,我是队长,专注于可转债投资。
之前《建议收藏!一份值得关注的长线优质可转债名单》专门提到过本钢转债,很多人问,90元的本钢转债能不能买?
虽然有不少的人推荐过他,但是队长自己是不会买的。上次有人还是没听明白,这次再直白一些。便宜不是买入的理由,有上涨的可能性才是。90元的本钢转债算便宜吗,那85的呢?
驳斥:
大家推荐的理由无非是AAA债,国企,下修还钱避免违约,回售兜底。
AAA债,评级的费用企业出的。我只说过前面这句,后面你们怎么想,与队长无关。
国企,国企也是独立的法人,也能依法破产。不能每次都指望国家给兜底,特别是大部分转债持有人都知道本钢的财务不好的情况下,万一有一天不兜底了呢,那打算咋办?
下修,国企下修价格不能低于净资产,想改这个条款难度不小。
回售兜底,且不说有没有钱还给你们,但是现在才过了半年,还有几年要等,真的有必要把钱放在一个天天一动不动的转债上吗?
队长不买他的理由,就是我觉得它违约风险不小,下修无望。想用回售兜底条款,你得等得起。而且,每一次机构或者大户想跑都容易引起大跌,因为流动性不足,大家没有这么强烈的买入愿望。所以,风险远大于机会。这种标的,我不会选择进入我的投资组合。
最后,祝大家周末愉快。
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